当前位置: 主页 > 热门新闻 >
基金同智(184702)2006年第三季度报告_基金频道

作者:admin 2019-01-11 08:51阅读:

同治使结合投资额基金2006四分之一第三财报

一、要紧点明
本基金理事长盛基金办理常备的有限公司(以下约分“本公司”)的董事会及董事抵押权本传达所载材料不存在虚伪记载、给笔误的劝告性公务的或伟大妨碍,而且其情节的现实。、正确和完整性承当个人和协同妨碍。。
基金托管人,常备的常备的有限公司奇纳开账户,地基亲,于2006年10月24日核实了本传达正中鹄的财务指示、净值表示和投资额结成传达等。,不注意笔误的记载来确保复查的情节缺点R。、给笔误的劝告性公务的或许伟大妨碍。
基金领袖无怨接受老实言而有信。、坚韧妨碍基础与办理与应用,但不抵押权基金必然到达。
基金的过来业绩否定代表其逼近的业绩。。投资额有风险,投资额者应慎重看得懂基金的招股说明书,那时的再举行投资额。。
本传达簿记员期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本传达正中鹄的财务通知未必复核。。
二、基金创作概略
1、基金约分:基金同智
2、基金装设遗传密码:184702
3、基金运作风尚:和约封版式
4、基金和约见效日期:1992年3月13日
5、传达期完毕时基金全部含义:5亿份
6、投资额目的:大约基金是单独生长基金。,次要投资额目的是吃水投资额。、上海使结合买卖所具有较高的增长潜力。、具有良好开展前景的产权证券上市的公司。
7、投资额战略:
(1)资产分配额战略
由于义卖市场开展的投资额决策委任,确定在长时期内义卖市场开展的总体电流,并在此基础上,确定资产分配额使成比例。。断定行情看涨的市场的特质是不言而喻的,这将清澈的增多产权证券投资额在总资产中所占的使成比例。,现钞和用以筹措借入资产的公司债的使成比例将相当的缩减。;倒地,当短期义卖市场特点清澈的时,,这将大大地贬值产权证券投资额在全部地使结合义卖市场中所占的使成比例。,现钞和用以筹措借入资产的公司债的使成比例将相当的增多。;
(2)产权证券投资额战略
生长股的次要特点是它们的业绩现世的性增长。,终于,该基金在选择GR时次要思索以下几个的等候::
估计公司净赚增长速率将高地的。;
(2)公司的次要事情盈余(包含投资额进项T)
前面的的使成比例较大。;
(3)在包含必然净资产报酬率的假设的事情下。,估计该公司将鄙人单独FE扩展其资产存量。
分摊义卖市场程度;
四个一组之物,预料公司开展的一定的找头。,到这地步使其逼近的的到达才能将实质上高处。;
⑤公司在办理、科研开门、营销广播网、它具有据资源或义卖市场的优势。。
由于外面的剖析的产权证券上市的公司,确定生长股的原生的排列,并在此基础上,每种产权证券的情境剖析,确定其根本投资额价格特点。投资额时,投资额决策委任确定的资产分配额比率,选择具有最清澈的增长特点的投资额结适宜P。
8、执行数据:无
9、风险进项特点:无
10、基金理事:长盛基金办理常备的有限公司
11、基金托管人:奇纳开账户常备的常备的有限公司
三、次要财务指示与基金净表示
(1)次要财务指示
2006四分之一3四分之一次要财务指示
指示名字 归纳(人民币元)
现阶段基金纯利 61,608,
基金商数净进项(元/股)
末端的基金净资产 810,264,
末端的前腹核(元/股)
基金业绩指示摈除基金商数持仓费,现实收入程度在下面免费后列出的数字。。
(二)传达期前腹核增长速率。
阶段 净增长速率(1) 净增长速率基准偏差(2)
2006四分之一3四分之一 0.0191
注:本基金无执行数据报酬率,摈除举行同步性执行数据报酬率的构图。
(三)见效以后基金商数净值的找头
基金同智累计商数净值增长速率的历史排行榜
(2000年3月8日至2006年9月30日)
基金由老基金准则安排,基金资产有调理期。,调理期为2000年3月8日六岁月。。到眼前为止,日本基金的投资额使成比例曾经到达了PR。。
基金基金盟约中投资额结成的使成比例列举如下:
1、基金投资额产权证券。、用以筹措借入资产的公司债的使成比例不在下面基金总资产的80%。,本基金投资额于地区用以筹措借入资产的公司债的使成比例不在下面本基金资产净值的20%;
2、该基金不得不产权证券上市的公司产权证券。,不超越基金资产净值的10%。;
3、基金不得不产权证券上市的公司及对立面基金的使结合全部含义。,不得超越产权证券总公道的10%。;
4、四海开账户同性随时可收回的贷款义卖市场长的截止期限,用以筹措借入资产的公司债回购到期的后不得使使延期;用以筹措借入资产的公司债回购的资产廉价出售的图书不得超越基金净资产的40%;
同治使结合投资额基金2006四分之一第三财报第3页共9页
5、基金将等候奇纳规则的对立面使成比例限度局限。。
四、领袖传达
(1)基金领袖组围攻引见
肖强,滔滔不绝基金领袖。男,生于1967年12月,奖学金获得者。中信广场泰富北国贩卖部火车车厢末端的连廊部领袖、贩卖部副总领袖。中信广场使结合副总领袖、常备的常备的有限公司背诵与、地位较高的剖析师。中信广场使结合常备的常备的有限公司贩卖部卒业班学生发牌人。长盛基金办理常备的有限公司2002年6月累积而成,基金领袖助理、基金协同基金领袖、长寿静态选择基金领袖。
田荣华,滔滔不绝基金领袖。男,生于1967年11月。卒业于武汉大学办理学院,获国家的财务状况状况硕士学位。现在称Beijing使结合深圳贩卖部前总领袖。、深圳国信使结合宏利路贩卖部总领袖。长盛基金办理常备的有限公司2004年4月累积而成。任昌胜生长基金领袖、基金同德基金领袖。
(二)在传达期内等候基金的运作情境。
传达期内,基金理事严格等候《使结合投资额基金法》和《使结合投资额基金法》、同治使结合投资额基金和约及对立面相互关系法度、接管机构的有关规则,老实信用、仔细、仔细办理和运用基金资产,在严格把持风险的假设的事情下,为基金商数不得不人营求最大好处,不注意伤害基金商数不得不人好处的行动。
(三)基金在传达正中鹄的表示和投资额战略
1、义卖市场倒转与运营剖析
2006四分之一三四分之一,国际和海内微观财务状况形势良好。,全球滔滔不绝性富产的,有关全球大局的资产义卖市场领系铃的公羊——美国股市也进入了单独新的历史时期,内部运转境遇小费持续改良。
从通电话执行剖析,倾斜飞行、通过两个四分之一的真实情况调理,再上去。其次,对逼近的资产倾入的盘算,军事工业、上进制造的产权证券表示良好。。义卖市场中立的力。、公共服务和IT通电话的产权证券也表示出必然的表示。。
基金督促多义卖市场的运作基础。,仓库栈将包含在75%摆布。,同时一定的举行结构调理。,开账户即时增多了。、真实情况等通电话,优质产权证券和使分裂产权证券随S。
2、基金业绩
多达本传达末端的,本基金商数净值为元,本传达期商数净值增长速率为,同步性,上海A股增长速率为,基金的净表示弱于鹅卵石。。
3、义卖市场前景与投资额战略
遥瞻后场买卖,基金领袖以为:
(1)奇纳股市已进入现世的行情看涨的市场。,这是由于现在的的财务状况。、政府、资产、产权证券上市的公司管理等定量庞大的定量庞大的纠纷发生冠阶段。,这些纠纷的叠加一定会使义卖市场持续下跌。。而这一航线的逐渐衰退是一种规则的调理。。
(2)在高处整个义卖市场估值的航线中。,抽象地讲,每个通电话的产权证券都有机会公演。。只是义卖市场的主流会全部地财务状况。、由策略的伟大找头造成的。
(3)人民币现世的贬值的电流是毫无疑问地的。,倾斜飞行、真实情况及对立面生料、该通电话将现世的受用于大约义卖市场。,它的产权证券将适宜逼近的义卖市场的主线。。对立面,如消耗、资产重组将代表阶段性义卖市场。。
该基金将持续包含行情看涨的市场精神力。:
(1)督促选择有现世的可支撑的生长潜力的公司,PEG样品的达到与办理的齐性机制,持续适宜我国产权证券上市的公司选择的次要基准。。持续看好的钥匙通电话是开账户。、捕到、消耗。
(2)该基金的关店截止期限将于2007年3月13日到期的。,基金的逼近的将由有不得不人确定。。与此同时,we的所有格形式将督促“不得不人好处极大值化”基础,在把持风险的假设的事情下,一定的掌握义卖市场有利的环境,为不得不人杜撰更大效益。
五、投资额结成传达
(1)传达期完毕时的基金资产结成
资产放映 归纳(人民币元) 基金资产全部含义使成比例
产权证券市值 619,196,960.04 71.02%
用以筹措借入资产的公司债义卖市场价格 165,791,315.68 19.02%
认股权证的义卖市场价格 %
开账户存款结算替补队 82,423,593.02 9.45%
对立面资产 4,427,600.35 0.51%
资产共计 871,839,469.09 10%
(二)R期完毕时按通电话归类的产权证券投资额结成
分 类 义卖市场价格(人民币元) 基金资产净值
A农、林、牧、渔业 2,247,656.40 0.28%
B矿业 100,309,114.63 12.38%
C制造的 152,796,322.27 18.76%
C0食品、酒宴 21,714,00 2.68%
C1纺织品、礼服、传真机号 471,419.52 0.06%
C2木料、家具 %
C3造纸、印刷 %
碳四石油、化学作用、塑胶、可塑性物质 57,958,410.01 7.15%
C5电子 %
C6金属、非金属 27,291,007.80 3.37%
C7机械、素养、计量器 29,984,674.06 3.69%
防御素C8药、加酶的 15,476,810.88 1.91%
C99对立面制造的 %
三维电源、空谈和水的工业和供给 %
E建筑业 822,336.33 0.10%
F流放犯、贮藏业 6,264,315.60 0.77%
G通知技术房地产 1,165,467.27 0.14%
发行批发商业 120,553,148.52 14.88%
我理财、保险 140,953,076.97 17.39%
J真实情况业 89,182,422.13 11.01%
K社会检修 475,194.20 0.06%
文明涂与文明房地产 4,427,905.72 0.55%
M综合性中学课 %
共计 619,196,960.04 76.42%
(三)传达末端的按市值基金资产净值尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券明细
基金资产市值
序列号产权证券装设遗传密码 产权证券名字 定量(股)义卖市场价格(人民币元)
值使成比例
1 002024 苏宁电器 2,428,698 63,364,730.82 7.82%
2 600028 奇纳目瞪口呆的 7,891,393 53,424,730.61 6.59%
3 600036 招商开账户 4,600,000 45,448,00 5.61%
4 600000 浦发开账户 3,795,083 40,189,928.97 4.96%
5 600016 民生开账户 7,520,000 40,156,80 4.96%
6 000792 盐湖钾肥 2,064,476 37,573,463.20 4.64%
7 600694 大伴侣 870,560 36,406,819.20 4.49%
8 600583 海油工程 1,287,334 29,145,241.76 3.60%
9 600829 S三经 2,190,567 26,505,860.70 3.27%
10 600748 上实开展 3,261,507 25,211,449.11 3.11%
(四)传达完毕时使结合归类的用以筹措借入资产的公司债结成
用以筹措借入资产的公司债搭配 义卖市场价格(人民币元) 基金资产净值
国 债 165,791,315.68 20.46%
倾斜飞行债 %
央行票据 %
伴侣债 %
可兑换贷款 %
用以筹措借入资产的公司债投资额全部含义 165,791,315.68 20.46%
(五)传达末端的按市值基金资产净值尺寸排序前五名用以筹措借入资产的公司债明细
序号 用以筹措借入资产的公司债名字 义卖市场价格(人民币元) 基金资产净值
1 20库藏债券10 53,893,798.00 6.65%
2 99库藏债券10 40,840,00 5.04%
3 21库藏债券15 27,191,70 3.36%
4 02库藏债券14 24,171,304.50 2.98%
5 99库藏债券05 10,653,713.18 1.32%
(六)投资额结成传达的正文
1、传达期内,流行音乐十大畅销唱片使结合投资额发行人,在回购预备的一年内,不注意人被公声讨。、处分。
2、基金投资额十大产权证券,它们都是基金和约的产权证券。。
3、传达末端的的对立面资产构图
对立面资产放映 归纳(人民币元)
买卖抵押权金
应收账款账款
应收账款股息
应收账款利钱
待摊费
合 计 4,427,600.35
4、传达末端的基金不得不的可替换用以筹措借入资产的公司债事实
该基金在传达末端的不不得不可替换用以筹措借入资产的公司债。。
5、传达期内认股权证的事实
获取方法 认股权证装设遗传密码 认股权证 定量(使分裂) 总成本(人民币元)
驾驶包含 无 无 0
动词被动形式不得不 无 无 0
6、基金在传达完毕时不得不的资产遭受使结合的事实
该基金在基金的尾端不不得不资产遭受使结合。。
六、基金领袖应用固有资产投资额基金。
不得不同一事物基金的常备的
项 目 基金商数全部含义使成比例
(使分裂)
2006年6月30日持股 32,683,562 6.54%
本四分之一增多商数 10,622,746 2.12%
2006年9月30日持股 43,306,308 8.66%
不得不常备的作为提案人 1,339,346 0.27%
七、备查文献登记
(一)参考文献人名地址录
1、奇纳使结合监督办理委任就增加赣中基金等原始的投资额基金合准则为同智使结合投资额基金并请求上市的批
2、奇纳证监会鼓励挂牌使结合上市、使延期审批
3、同治使结合投资额基金和约
4、同治使结合投资额基金承销人协定
5、公报学时公报的公报
6、长盛基金办理常备的有限公司营业执照和公司条例
(二)逗留的定位和方法
外面的参考文献,设置在基金领袖著作楼。,可以在著作时期充当顾问。。本四分之一传达放在基金领袖著作楼和基金,和产权证券买卖所,基金买卖。,公反省、完全一样的。本四分之一传达反正传得很远在一种由奇纳证监会装设的四海性期刊及本基金理事的互联网网络网站上。
长盛基金办理常备的有限公司
10月26日,二,六

必达财经

推荐内容
订阅栏
合作联系
Copyright © 必赢网_必赢亚洲_必赢国际 版权所有
豫ICP备17049973号-1